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12月13日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0315，涨0.12%
本站消息，12月13日，国寿安保安裕纯债半年定开债最新单位净值为1.0315元，累计净值为1.3284元，较前一交易日上涨0.12%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.12%，近3个月上涨1.15%，近6个月上涨2.05%，近1年上涨5.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保安裕纯债半年定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比119.94%，现金占净值比0.19%。 该基金的基金经理为黄力、刘振中，基金经理......【更多...】
2024-12-21
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12月13日基金净值：富国投资级信用债债券型A最新净值1.0899，涨0.1%
本站消息，12月13日，富国投资级信用债债券型A最新单位净值为1.0899元，累计净值为1.2059元，较前一交易日上涨0.1%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.94%，近3个月上涨1.04%，近6个月上涨1.92%，近1年上涨5.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国投资级信用债债券型A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比104.38%，现金占净值比0.44%。 该基金的基金经理为朱梦娜，朱梦娜于2019年......【更多...】
2024-12-20
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